内部取引事前照合 (ICR) に関するデータをレポートファイルとしてダウンロードする機能です。[レポート] メニューから操作します。
ここでは、基本的な操作手順を説明します。操作中のトラブルへの対処方法は、以下をご確認ください。
出力できるレポート
現在出力できるのは、内部取引事前照合 (ICR) のレポートのみです。
| レポート | 内容 |
|---|---|
| 内部取引差額調整明細 | [内部取引差額調整明細] に登録した、未達取引や期ずれ取引などの修正内容を出力します。登録した内容は、[相手先別明細] および [取引通貨別相手先別明細] とともに、内部取引事前照合レポートの元データになります。 |
| 内部取引事前照合レポート-報告通貨(借方) | レポートを出力する会社と相手会社の報告通貨のデータを照合した結果を出力します。出力する会社の借方科目と、相手会社の貸方科目だけを表示します。 |
| 内部取引事前照合レポート-報告通貨(貸方) | レポートを出力する会社と相手会社の報告通貨のデータを照合した結果を出力します。出力する会社の貸方科目と、相手会社の借方科目だけを表示します。 |
| 内部取引事前照合レポート-取引通貨(借方) | レポートを出力する会社と相手会社の取引通貨のデータを照合した結果を出力します。出力する会社の借方科目と、相手会社の貸方科目だけを表示します。 |
| 内部取引事前照合レポート-取引通貨(貸方) | レポートを出力する会社と相手会社の取引通貨のデータを照合した結果を出力します。出力する会社の貸方科目と、相手会社の借方科目だけを表示します。 |
| 内部取引事前照合レポート-報告通貨 | レポートを出力する会社と相手会社の報告通貨のデータを照合した結果を、借方・貸方をあわせて出力します。 |
| 内部取引事前照合レポート-取引通貨 | レポートを出力する会社と相手会社の取引通貨のデータを照合した結果を、借方・貸方をあわせて出力します。 |
照合の結果、差額が発生している場合は、DivaSystem LCA の [内部取引差額調整明細] などから差額の原因を登録します。差額が基準差額以下になるまで、登録とレポート出力を繰り返します。
レポートファイルの見方は、以下をご確認ください。
一覧に表示されるレポートは、ご契約のライセンスとご自身の権限によって変わります。出力できるレポートがない場合、[内部取引事前照合] の見出しごと表示されません。
レポートの流れ
レポートは、以下の手順で出力します。
- レポート画面の表示
- 期間の指定
- レポートの選択
- 出力条件の指定
- 出力状況の確認
- レポートのダウンロード
1. レポート画面の表示
メニューから [レポート] を選択すると、[レポート] 画面が表示されます。
画面を開いた直後は、レポートの一覧は表示されません。期間を選択して検索すると表示されます。
過去に実行したレポート出力の結果を確認する場合は、画面右上の [レポート出力リスト] ボタンをクリックします。
2. 期間の指定
期間の選択欄をクリックし、期間を 1 つ選択します。 その際にデータ種別と取得単位で絞り込むことが可能です。
選択できるのは、ご自身の権限で参照できる期間だけです。
期間を選択したら、[検索] ボタンをクリックします。
3. レポートの選択
検索を実行すると、[内部取引事前照合] の見出しの下に、出力できるレポートの一覧が表示されます。
出力したいレポートをクリックすると、[レポート出力] ダイアログが表示されます。
選択した期間に出力できるレポートがない場合は、「データがありません」と表示されます。
4. 出力条件の指定
[レポート出力] ダイアログで、出力する内容の条件を指定します。
はじめに [レポート種別] を選択します。[レポート種別] では、セグメントの有無など、同じレポートの中の出力パターンを選択します。
[レポート種別] を選択すると、そのレポートに必要な条件が表示されます。
条件を指定したら、[出力開始] ボタンをクリックするとレポート出力が開始されます。
レポート作成の処理タイミング
レポートの作成は対象の会社数やセグメント数が多いほど時間がかかります。
出力の開始後に画面を移動したり、ログアウトしたりしても問題ありません。作成状況は、[レポート出力リスト] 画面からあらためて確認できます。
レポートは 1 つずつ出力します。複数のレポートを続けて出力する場合は、[レポート] 画面に戻り、あらためてレポートを選択してください。
5. 出力状況の確認
[レポート出力リスト] 画面では、実行したレポート出力の一覧と、それぞれの進行状況を確認できます。
一覧には、次の項目を表示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | レポート作成の進行状況 |
| レポート名 | 出力したレポートの名称 |
| 期間 | レポート出力の対象として指定した期間 |
| 会社数 | レポート出力の対象として指定した会社の件数 |
| セグメント数 | レポート出力の対象として指定したセグメントの件数 |
| 実行日時 | レポート出力を実行した日時 |
ステータスには次の 5 種類があります。
| アイコン | ステータス | 内容 |
|---|---|---|
| 実行待ち | レポート出力の要求を受け付け、実行を待っている状態です。 | |
| 実行中 | レポートを作成している状態です。 | |
| 完了 | 正常にレポートを作成した状態です。 | |
| 一部完了 | レポートは作成できましたが、一部の対象を出力できなかった状態です。 | |
| エラー終了 | レポートの作成中にエラーが発生し、処理を終了した状態です。 |
ステータスが [実行待ち] または [実行中] の間、画面の表示は自動的に最新化されます。画面を更新する操作は不要です。
ステータスが [エラー終了] の場合、行の右端に [システムエラー] と表示します。あらためてレポートを出力しても解消しない場合は、サポート窓口までお問い合わせください。
6. レポートのダウンロード
[ダウンロード] ボタンをクリックすると、作成したレポートを Excel 形式のファイルでダウンロードできます。
[ダウンロード] ボタンは、レポートの作成が正常に完了し、ダウンロードの有効期限内である場合に表示されます。有効期限は、レポートを実行した日時から 7 日間です。有効期限を過ぎている場合は、[ダウンロード] ボタンの代わりに [有効期限切れ] と表示します。あらためてレポートを出力してください。
有効期限を過ぎても、出力履歴の行は一覧に残ります。